Alma - delikatesy

Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy

Numer raportu: RB 09/2004   Sporządzono: 2004-03-08  

Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. informuje, że w dniu 8 marca 2004 roku została zawiadomiona o zawarciu przez spółkę zależną KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. w dniu 2 marca 2004 roku umowy z BRE Bank Spółka Akcyjna w Warszawie Oddział Regionalny Kraków o kredyt w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 800 tys. zł na okres od 4 marca 2004 roku do 31 sierpnia 2004 roku. Kredyt ten będzie wykorzystywany przez spółkę zależną na finansowanie bieżącej działalności. Oprocentowanie kredytu jest oparte o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku, odsetki są płatne miesięcznie. Zabezpieczeniem kredytu są:

* weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawiony przez spółkę zależną,
* cesja wierzytelności należnych spółce zależnej od wybranych firm na podstawie umowy o cesję globalną należności stanowiącą załącznik do niniejszej umowy

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest zawarcie przez spółkę dominującą grupy F.H. "KrakChemia" S.A. z jednym podmiotem (BRE Bank S.A.) w okresie ostatnich 12 miesięcy umów i aneksów do umów kredytowych i gwarancji, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy (łączna wartość tych umów 13 653 tys. zł) przekraczając 10% wartości kapitałów własnych Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A.

Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. zawierała już z BRE Bank S.A., Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Augustiańska 15 aneksy do umów kredytowych i umowy gwarancji bankowej w okresie ostatnich 12 miesięcy, z których umowa o kredyt w rachunku bieżącym w aktualnie obowiązującej kwocie do 5 500 tys. zł (opisana w raporcie bieżącym nr 5/2004 z dnia 04.02.2004 r.) jest umową o największej wartości.

Podstawa prawna :
"RRM": Par 5 ust 1 pkt. 3 i par 9