« Powrót do listy raportów
Zawarcie znaczącej umowy kredytowej
Numer raportu: RB 15/2013 Sporządzono: 2013-07-11
Zarząd Alma Market SA („Spółka”) informuje, że w dniu 11 lipca 2013 roku Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 4 marca 2010 roku z późniejszymi zmianami.
Przedmiotem aneksu jest:
• udzielenie kredytu z przeznaczeniem na refinansowanie części nakładów inwestycyjnych na nowo uruchamiane obiekty handlowe sieci Alma Delikatesy w wysokości do 14,1 mln zł z możliwością wykorzystania do dnia 30 marca 2014 roku i okresem spłaty do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz
• wydłużenie terminu spłaty kredytu inwestycyjnego w wysokości 11,0 mln zł z dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy procentowej WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy ustanowiony na środkach trwałych stanowiących wyposażenie obiektów handlowych będących przedmiotem kredytowania, hipoteki umowne zwykła łączna i kaucyjna łączna w łącznej kwocie 25 mln zł zabezpieczające wierzytelność w zakresie należności głównej i w zakresie świadczeń ubocznych oraz klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Spółki prowadzonych w Banku.
O aneksowanej umowie kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 03/2010.
Pomiędzy Spółką a Bankiem nie występują żadne powiązania kapitałowe i osobowe. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość wszystkich umów zawartych przez spółki Grupy Kapitałowej Alma Market SA z Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy w wysokości powyżej 133 mln zł, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Umowę o największej wartości w wysokości 55 mln zł z Bankiem zawarła Krakchemia SA, o czym spółka ta informowała w raporcie bieżącym nr 15/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku.
