Alma - delikatesy

Zawarcie znaczących umów kredytowych

Numer raportu: RB 17/2013   Sporządzono: 2013-08-16  

Zarząd Alma Market SA ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisane:  

1)    aneks numer 3 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym w PLN w wysokości do 7 mln zł oraz
2)    aneks numer 5 do umowy o kredyt obrotowy złotowy w wysokości 12 mln zł,

które Spółka zawarła z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank"). W związku z powyższym łączna wartość umów zwartych przez Spółkę w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Bankiem, o których Spółka nie informowała w odrębnych raportach bieżących, spełnia kryterium znaczącej umowy.

Umową o największej wartości jest aneks numer 5 do umowy o kredyt obrotowy o wartości 12 mln zł. Kredyt został udzielony na okres do dnia 20 sierpnia 2014 roku i jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla kredytów międzybankowych 1 miesięcznych powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny "in blanco" z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową oraz hipoteka na nieruchomości. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przez Bank dla tego typu umów.

Wartość umów zawartych z Bankiem przez Spółkę i jednostki od niej zależne w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 27,6 mln zł.

Kryterium uznania umów za znaczące jest łączna wartość umów zawartych z Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Alma Market SA.